(株)エスコン
ES-CON JAPAN Ltd.
2026/10/27 11:29 更新
時価総額:
102,217百万円
株価:
1,066円
財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ
対象会社株式取得資金および既存借入金のリファイナンス資金を目的とした、170億円規模のシンジケートローン契約を2026年10月27日に締結。2027年3月期末以降の純資産維持要件と経常損益の連続損失禁止条項を設定。影響は今期通期予想に織り込み済み。
Key Figures
- 170億円: シンジケートローン組成総額
- 全銀協 1ヶ月TIBOR+0.60%: 金利水準
- 2033年10月31日: 借入満期
- 担保: 対象会社保有不動産に抵当権仮登記設定
- 純資産維持条件: 75%要件
AI要約
資金調達と契約概要
エスコンは対象会社の株式取得資金および既存借入金のリファイナンス資金を充当する目的で、財務上の特約が付されたシンジケートローンを締結します。組成総額は170億円、契約締結日が2026年10月27日、借入実行日が2026年10月30日、満期は2033年10月31日、金利は全銀協1ヵ月TIBOR+0.60%、担保は対象会社が保有する不動産に対して抵当権仮登記設定、アレンジャーは三井住友銀行、ジョイント・アレンジャーはみずほ銀行です。
財務条件と今後の影響
財務上の特約として①連結純資産が一定割合以上を維持すること、②2027年3月期以降の各事業年度で経常損益が2期連続して損失を計上しないことが挙げられます。今後の影響については、2026年4月24日公表の通期業績予想に織り込み済みで変更はなし。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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