(株)フリークアウト・ホールディングス
FreakOut Holdings, inc.
2026/09/25 17:58 更新
時価総額:
9,105百万円
株価:
524円
シンジケーション方式コミットメントライン契約の締結および借入実行に関するお知らせ
総コミットメント金額8,000百万円のシンジケーション方式コミットメントラインを新規締結。借入額は1,000百万円、2026年9月30日～2027年9月29日までの1年期間（延長可）、アレンジャーは三井住友銀行、みずほ銀行、担保なし・保証あり。目的は運転資金の確保と資本効率の向上。既存借入40億円超の返済も実施済み。
Key Figures
- 総コミットメント金額: 8,000 百万円
- 今回の借入金額: 1,000 百万円
- 返済済みの既存借入: 40 億円超
AI要約
セクション見出し
本資料は、シンジケーション方式のコミットメントライン契約の締結と借入実行に関するお知らせである。目的は、グループ内の資金提供体制を一本化し、支払利息の抑制と総資産の圧縮を通じた資本効率の向上、並びに機動的な資金調達手段の確保である。アレンジャーは主要金融機関のSMBCおよびみずほ銀行。保証人としてフリークアウト、UUUM、P2C Studioが設定されている。
第2セクション見出し
今後の見通しとして、手数料は2026年9月期の営業外費用に計上される予定。財務制限条項としては、純資産の部の総額を一定割合以上維持すること、連結損益計算書の経常損益を2期連続して黒字とすることが求められている。既存借入の返済も完了しており、財務基盤の強化を図る。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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