テスホールディングス(株)
Tess Holdings Co.,Ltd.
2026/11/11 12:12 更新
時価総額:
32,001百万円
株価:
453円
テス・エンジニアリング株式会社の財務上の特約付き金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ
テス・エンジニアリング株式会社が財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結。総コミット額15400百万円、担保無、弁済期限は2026年12月30日、元本7700百万円。2027年6月期の連結業績への影響は軽微と見込む。今後重要な影響が生じる場合は適時開示。
Key Figures
- 総コミット額: 15400百万円
- 借入元本: 7700百万円
- 弁済期限: 2026年12月30日
AI要約
契約概要
テス・エンジニアリング株式会社が財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結。相手先はシンジケート団で、三井住友銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約で総コミット額は15400百万円。担保は無担保。契約締結日と決定日はいずれも2026年11月11日。
今後の影響と開示
借入は運転資金の調達を目的としており、資金需要に応じた毎月最終営業日に弁済期限を迎える短期借入を実施。財務上の特約として純資産の要件維持条件および経常損益の要件を設定。2027年6月期の連結業績への影響は軽微と見込まれ、重要な影響が生じる場合には適時開示する方針。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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