テスホールディングス(株)
Tess Holdings Co.,Ltd.
2026/09/11 更新
時価総額:
41,396百万円
株価:
586円
テス・エンジニアリング株式会社の財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ
連結子会社テス・エンジニアリング株式会社が運転資金調達を目的とした財務上の特約付きコミットメントライン契約を締結。総コミット額は1,540百万円、弁済期限は2026年10月30日、無担保。今期連結業績への影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 総コミット額: 1,540百万円
- 債務の元本: 9,240百万円
- 契約締結日: 2026年9月11日
AI要約
セクション見出し
本件は、テス・エンジニアリング株式会社が財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結したことに関するお知らせである。契約形態は三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団によるコミットメントライン契約で、総コミット額は1,540百万円、担保は無担保。契約締結日と決済期日、返済サイクル、財務上の特約内容が明記され、運転資金調達を目的としている。今後の連結決算への影響は軽微と見込まれ、重要な影響が生じる場合には適時開示する予定。
第2セクション見出し
今後の見通しとして、2027年6月期の連結業績への影響は軽微とされており、財務健全性の維持を前提とした資金繰り管理が続く見通しである。財務上の特約には純資産の部の一定比率を維持する義務や、経常損益を損失としないことなどが含まれており、借入人の財務健全性が重要視されている。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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