(株)セレス
Ceres Inc.
2026/08/21 更新
時価総額:
26,183百万円
株価:
2,268円
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について
SQUIZ株式取得に伴う資金充当目的で、MUFG銀行との金銭消費貸借契約を締結。金額は2000百万円、2026年7月1日を契約締結・実行日とし、返済は2033年6月30日。財務上の特約として純資産比率の維持、営業損益の黒字維持、のれんの過不足なしが課され、経営への影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 借入金額: 2,000 百万円
- 契約締結日: 2026 年7 月 1 日（予定）
- 返済期限: 2033 年6月 30 日（予定）
AI要約
概要
当社は取締役会決議の下、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結することを発表した。資金調達は2026年4月に開示したSQUIZ株式取得に要した資金の充当を目的としており、借入先は三菱UFJ銀行、金額は2000百万円。契約締結日・実行日と返済期限はそれぞれ2026年7月1日・2033年6月30日（予定）で、利率はTIBOR＋スプレッド、担保・保証は無担保・無保証となる。
財務特約と影響
財務上の特約として、連結純資産の合計額を2025年12月期または前年度末のいずれか大きい方の75%以上に維持、営業損益を0円以上に維持、のれんの金額が純資産総額を上回らないことを求める。これらは財務の健全性を維持するための指標であり、今後の連結業績への影響は軽微と見込まれる。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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