大東建託(株)
Daito Trust Construction Co.,Ltd.
2026/09/18 更新
時価総額:
1,092,831百万円
株価:
3,355円
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について
成長投資資金確保のため、三井住友銀行・みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン合計額850億円を2026/9/30までに組成。財務制限条項として純資産の50%以上の維持と経常損益の黒字維持が設定。影響は2027年3月期の業績に軽微と見込む。
Key Figures
- シンジケートローン総額: 350億円＋500億円 = 850億円
- 個別融資: 200億円
- 最終返済期日: 2031年9月30日／2034/3/31（トランシェＢの終了日は2034年3月31日）
- 財務制限条項: 純資産50%以上の維持、経常損益黒字維持（該当年度以降）
AI要約
資金調達の概要
本日開示された財務上の特約が付された金銭消費貸借契約は、成長投資資金の確保と安定的な資金調達基盤の構築を目的としており、三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン350億円およびみずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン500億円、合計850億円を組成します。契約締結日および借入日、最終返済期日、適用金利はPDF記載の通りです。財務制限条項では純資産の維持比率50%の遵守と、一定条件下での経常損益の黒字維持が求められます。
今後の業績影響と開示
本契約による2027年3月期の業績への影響は軽微と見込まれ、業績に重大な影響が生じる場合には速やかに開示するとしています。返済は満期日一括返済で、財務健全性を保つための条項が設定されています。なお、各金融機関との個別条件も併せて明記されています。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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