ＴＲＥホールディングス(株)
TRE Holdings Corporation
2026/11/11 12:12 更新
時価総額:
84,126百万円
株価:
1,789円
当社連結子会社における財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ
リバー株式会社が財務上の特約を付されたシンジケートローン契約を締結。総額140億円、トランシェA/B各70億円、2026年11月11日締結・実行は11月16日、無担保・無保証、金利はTIBOR＋スプレッド。財務規律の特約として、自己資本指標の維持条件あり。今後の影響は軽微と見込まれる。
Key Figures
- 借入総額: 140 億円
- 借入実行日: 2026 年 11 月 16 日
- 金利: ＴＩＢＯＲ＋スプレッド
AI要約
資金調達の概要
連結子会社のリバー株式会社は、成長戦略の資金確保を目的に財務上の特約を付されたシンジケートローン契約を締結します。総額は140億円で、トランシェA/B各70億円。契約締結日は2026年11月11日、借入実行日は同年11月16日。金利はＴＩＢＯＲ＋スプレッド、返済は元金均等返済と期限一括返済、無担保・無保証。資金用途は買収案件の資金需要充当予定。
財務指標に関する財務健全性条件
本契約にはリバー単体ベースのネットD/Eレシオを1.5倍未満、純資産の部を直前期末の75％以上、直後の2期連続で経常損益が赤字にならないこと等の財務上の特約が付されており、財務健全性の維持を求められています。今後の開示事項が生じた場合は速やかに公表します。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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