大和証券リビング投資法人
Daiwa Securities Living Investment Corporation
2026/09/25 10:48 更新
時価総額:
220,947百万円
株価:
92,600円
資金の借換え及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ
500百万円の借換えを実施し、既存借入金5,000百万円を期限前弁済。借入先はSMBC信託銀行、利率はTIBOR＋0.3575%、返済期日は2030年9月30日。期限前弁済は三菱 UFJ銀行、返済金額4,300百万円、残高6,000百万円、返済日2026年9月30日。総借入金は200,637百万円→196,337百万円へ減少。
Key Figures
- 借入金総額: 196,337百万円 → ▲4,300百万円（本件実行後）
- 短期借入金: 25,171百万円 → ▲4,800百万円
- 長期借入金: 171,166百万円 → ＋500百万円
- 有利子負債合計: 210,237百万円 → ▲4,300百万円
- 投資法人債: 13,900百万円（変動なし）
AI要約
リファイナンスの概要
本件リファイナンスでは、2026年9月30日に返済期日を迎える500百万円の借入れを新たに調達し、無担保・円建ての条件で三井住友信託銀行からTIBORベースの金利（TIBOR＋0.3575%）で借入します。返済は2026年9月30日一括返済、期間は2030年9月30日まで。これにより資金の借入れの構成が見直され、全体の有利子負債の推移に影響を及ぼします。
期限前弁済の概要と影響
本件期限前弁済では、三菱UFJ銀行からの借入残高6,000百万円のうち4,300百万円を返済します。返済日と資金は投資法人債の発行による調達資金で賄います。期限前弁済は無担保・無保証で実施され、全体の負債額を引き締めます。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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