(株)オリジン
Origin Company, Limited
2026/09/25 17:58 更新
時価総額:
6,768百万円
株価:
1,319円
財務上の特約が付されたコミットメントライン契約に基づく資金の借入に関するお知らせ
極度額50億円のコミットメントライン契約に基づく26億円を借入。運転資金充当、期間は2026/9/11借入、2026/10/13償還。財務上の特約として資産基盤の維持を要件とし、2027年3月期末の純資産の一定水準維持と経常損益の黒字化を目指す。2027年度連結業績への影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 借入金額: 26 億円
- 極度額: 50 億円
- 借入日: 2026 年 9 月 11 日
AI要約
資金調達の概要
オリジンは財務上の特約が付されたコミットメントライン契約に基づき、運転資金を充当する目的でシンジケート団から26億円を借入しました。借入先はみずほ銀行をアレンジャーとするもので、金利はTIBOR＋スプレッド、借入日が2026年9月11日、償還期限が2026年10月13日です。担保はなしとなっています。
財務健全性と今後の影響
財務上の特約として、連結・単体の純資産水準をそれぞれ2027年3月期末に現在水準の50%以上に維持すること、さらに連結の経常損益が黒字であることを求めており、これらの条件を満たす範囲での運転資金確保となります。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込まれています。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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