山田コンサルティンググループ(株)
YAMADA Consulting Group Co.,Ltd.
2026/09/23 更新
時価総額:
34,261百万円
株価:
1,784円
財務上の特約が付されたコミットメントライン契約の締結について
新たなシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結。組成金額は11,000百万円、既存の3,998百万円を引き継ぎ、期間は2026年9月30日〜2032年6月30日。財務上の特約として純資産の維持水準や赤字回避等の制約が設定され、金利はTIBOR＋スプレッド、担保無。影響は軽微と見込まれる。
Key Figures
- 組成金額: 11,000 百万円
- 借入金額（引継ぎ分）: 3,998 百万円
- 契約期間: 2026年9月30日〜2032年6月30日
AI要約
概要
本日開催の取締役会で、事業拡大に伴う資金ニーズに対応するため、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約の締結を決議。前契約の終了日が2026年9月29日であり、新契約へ切替え、借入金額3,998百万円は新契約に引き継ぐ予定。組成金額は11,000百万円で、アレンジャー・エージェントは三井住友銀行。契約形態はシンジケーション方式、金利はTIBOR＋スプレッド、担保は無。
財務制約と見通し
本契約には財務上の特約が付され、純資産の部の合計が一定水準を下回らないこと、連結損益計算書の営業損益が赤字でないこと、及び純資産の部の合計が一部資産の合計以上を維持すること等が求められる。これらの条件を満たさない場合、貸付人は期限の利益を喪失する可能性がある。今回の締結が当連結会計年度の連結業績予想へ与える影響は軽微とされ、今後重要事項が発生すれば速やかに開示するとしている。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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