(株)ドリコム
Drecom Co.,Ltd.
2026/09/25 17:58 更新
時価総額:
16,046百万円
株価:
563円
財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ
新たなシンジケートローン2,000,000千円を9月25日付で組成、実行は9月30日。3年間の借入期間で、財務上の特約として2027年3月期末時点の親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して黒字であることが条件。2027年3月期第2四半期には約30百万円の営業外費用計上見込み。通期業績予想の変更はなし。
Key Figures
- 組成金額: 2,000,000 千円
- 借入期間: 2026 年9月 30 日～2029 年9月 28 日
- 今後の見通し: 約30百万円の営業外費用計上見込み
AI要約
シンジケートローンの締結と資金使途
本日、シンジケートローン契約を締結することを決議。組成金額は2,000,000千円、借入期間は3年間で、無担保。アレンジャー兼エージェントは三井住友銀行、参加金融機関は計7金融機関。目的は運転資金の調達で、財務上の特約として連結ベースの当期純損益が2期連続で「損失としないこと」が条件として設定されている。
今後の業績への影響と見通し
2027年3月期第2四半期には約30百万円の営業外費用を計上する見込み。なお、2027年3月期通期の業績予想自体は現時点で変更されていない。新規資金調達による資金繰り安定化を狙いつつ、財務上の特約が業績に対する影響を生む可能性がある点に留意が必要。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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