(株)ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
GA technologies Co., Ltd.
2026/09/28 11:02 更新
時価総額:
52,629百万円
株価:
1,282円
財務上の特約が付された当座貸越契約に基づく資金の借入に関するお知らせ
運転資金調達のため、みずほ銀行から3,996百万円を無担保・無保証で借入。財務上の特約付きで、净資産75%以上、黒字計画、在庫回転1.5か月以下を維持などの制約あり。2026/9/14実施、2026/10/14期日、影響は軽微と見込まれる。
Key Figures
- 借入金額: 3,996 百万円
- 実施日: 2026 年 9 月 14 日
- 貸付人: 株式会社みずほ銀行
AI要約
概要
本日、財務上の特約が付された当座貸越契約に基づく資金の借入を実施することを決定しました。借入金額は3,996百万円で、貸付人はみずほ銀行、返済期限は2026年10月14日です。担保・保証は無し。財務制約条項として、純資産が75%以上を維持すること、各年度の事業損益が損失とならないこと、在庫回転期間が1.5カ月を超えないこと等が盛り込まれています。今後の連結業績への影響は軽微と見込まれています。
影響と今後の見通し
借入は運転資金の効率的な調達を目的としており、財務上の特約に抵触しない限り期限の利益を喪失する可能性はあるものの、現在の記載では連結業績への影響は軽微と見込まれています。財務制約の達成状況によっては追加の資金調達や運転資金の調整が検討される可能性があります。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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