ミタチ産業(株)
Mitachi Co., Ltd.
2026/09/25 17:58 更新
時価総額:
14,786百万円
株価:
1,855円
財務上の特約に付されたコミットメントライン契約に基づく資金の借入に関するお知らせ
総額150億円のコミットメントラインを更新、53億円を運転資金目的で借入（1カ月）、担保なし。財務上の特約条件として純資産が前年度末の75%以上を維持し、経常損益を損失としないことなど。今後の業績影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 借入金額: 53億円（53億円の内訳：三菱UFJ銀行30億円、みずほ銀行23億円）
- 総額の銀行融資枠: 150億円
- 借入日: 2026年9月30日（予定）
AI要約
資金調達の目的と条件
今回、2026年9月25日付で更新された総額150億円の銀行融資枠を運転資金に充当するため、53億円を借入します。借入先は三菱UFJ銀行とみずほ銀行で、金額内訳は30億円と23億円、金利は基準金利＋スプレッド、担保はなしとなっています。財務上の特約として、連結純資産が前年度末と同等以上の水準を維持すること、及び両行の経常損益をそれぞれ損失としないことが求められています。
今後の見通しと影響
本件による連結業績への影響は軽微と見込まれており、資金繰りの柔軟性向上を目的とした運転資金の確保が主目的です。担保なしの1カ月借入であることから、財務健全性への即時影響は限定的と考えられます。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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