イオンリート投資法人
AEON REIT Investment Corporation
2026/10/23 10:54 更新
時価総額:
222,662百万円
株価:
105,900円
資金の借入れ（借入れの内容の確定）及び金利スワップの設定に関するお知らせ
243億円の借換え資金を調達し、複数の長期借入と金利スワップの設定を公表。金利は固定化され、実質金利は最大で3.748%程度まで固定化。対象期間は2026年10月20日以降、返済は一括弁済。総有利子負債は約1,869億円へ、投資法人債は約480億円。
Key Figures
- 調達資金の額: 243億円
- 長期借入金総額: 138,900百万円
- 投資法人債: 48,000百万円
AI要約
資金調達と借入の概要
イオンリート投資法人は、2026年10月20日に満期到来となる243億円の借換え資金を調達します。複数の協調融資団からの長期借入を組み、担保・保証なしでの借入となります。借入実行日・返済期限は2026年10月16日／2028年10月20日以降、返済方法は期限一括弁済です。総借入金は長期借入金で138,900百万円、投資法人債は48,000百万円へと計上変更します。
金利スワップ設定とリスクヘッジ
今回の借入れに伴い、長期の金利スワップ契約を設定し、金利上昇リスクをヘッジします。具体的には、複数の金利スワップ契約を結び、実質金利を一定水準に固定化（例：長期④は実質3.1480%、長期⑤は実質3.3330%、長期⑥は実質3.5273%、長期⑦は実質3.7450%、長期⑧は実質3.7250%）します。開始日はいずれも2026年10月20日で、満期は2031〜2034年となっています。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
イオンリート投資法人
企業概要・株価・財務データ・全IR
