資金の借入れに関するお知らせ

借入れの概要

アクティビア・プロパティーズ投資法人は、2026年2月3日に償還期限を迎える第4回無担保投資法人債20億円の償還資金の一部に充当するため、19.98億円の短期借入れを三井住友信託銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行の3行から実行することを決定しました。借入金は基準金利に0.275%を加えた変動金利で、返済期日は2027年2月2日となっています。借入は無担保・無保証で、期限一括弁済方式です。

借入れ後の財務状況とリスク

借入れ実行後の有利子負債残高は246,146百万円となり、短期借入金が1,998百万円増加しました。一方、投資法人債は1,000百万円減少し、全体の借入金及び投資法人債の合計はほぼ横ばいです。長期負債比率や固定金利比率は若干低下しましたが、大きな変動はありません。借入れに伴うリスクについては、2025年8月27日提出の有価証券報告書に記載の投資リスクに重要な変更はないとしています。