大和証券オフィス投資法人
Daiwa Office Investment Corporation
2026/11/11 12:12 更新
時価総額:
269,860百万円
株価:
288,700円
金利スワップ契約の締結に関するお知らせ
変動金利借入に対する金利スワップ契約を締結し、固定金利へヘッジ。対象借入総額は3,400百万円と2,500百万円、合計7,900百万円。固定支払金利は全銀協3ヶ月円TIBOR+0.3750%～0.2500%、2028年～2031年にかけて適用。今後の利払い負担を固定化。
Key Figures
- 借入元本（合計）: 7,900百万円
- 固定化後の支払金利: 各借入先ごとに 2.693%、2.668%、2.568%
- 適用期間: 2026年11月13日〜2028年11月30日、2022年5月31日〜2030年11月29日等（借入日・返済期限付き）
AI要約
取引の概要
不動産投資信託証券発行者名である大和証券オフィス投資法人は、既存の変動金利借入金の一部に対し金利スワップ契約を締結しました。想定元本は計7,900百万円で、三井住友銀行、りそな銀行および三井住友信託銀行を相手先とします。契約開始は2026年11月13日、終了は2028年11月30日、借入先ごとに全銀協3ヶ月円TIBORに対する固定金利を設定しています。
目的・影響
本件は金利上昇リスクをヘッジする目的の契約で、変動金利の支払を固定化することで将来の金利負担を安定化させる効果が見込まれます。契約締結前後の有利子負債の固定・変動比率も公表され、リスク管理の強化を示しています。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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