シキボウ(株)
Shikibo Ltd.
2026/10/29 18:49 更新
時価総額:
12,783百万円
株価:
1,007円
コミットメントライン契約に基づく借入の決定について
運転資金の効率的な調達を目的とするコミットメントライン契約を15行と締結し、総額12,000百万円の借入を実施。既存借入額7,520百万円を返済し新たに7,520百万円を借入。弁済期限は2026年11月30日、無担保。財務上の特約として純資産が前年同期比75%以上を維持、経常損益が2期連続で損失とならないことを設定。今後の業績影響は軽微と見込む。
Key Figures
- コミットメントライン総額: 12,000 百万円
- 借入金額（新規）: 7,520 百万円
- 弁済期限: 2026 年 11 月 30 日
AI要約
資金調達と財務安定性の強化
シキボウは運転資金の効率的な調達を目的として、都市銀行・信託銀行・地方銀行など計15行と締結したコミットメントライン契約に基づき、総額12,000百万円の借入を実施します。既存借入額7,520百万円を返済し、新たに7,520百万円を借入します。弁済期限は2026年11月30日、担保は無担保です。財務上の特約として、今後3年度の決算期末における単体の純資産を前年同期比75％以上に維持することと、経常損益が2期連続して損失とならないことを求めています。業績への直接的影響は軽微と見込まれ、追加開示が生じ次第速やかに公表します。
影響と今後の開示
今回の借入は資金繰りの安定化を目的とするもので、財務健全性の維持を目的とした条項が設定されています。今後の業績への影響は限定的とされており、重要な情報が生じ次第適時開示する方針です。資本構成や資金使途の変化に留意する必要があります。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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