大和証券リビング投資法人
Daiwa Securities Living Investment Corporation
2026/09/30 11:27 更新
時価総額:
210,926百万円
株価:
88,400円
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
金利上昇リスクをヘッジするため、総額3,600百万円の変動金利借入の一部を固定化する金利スワップ契約を締結。相手先はSBI新生銀行、りそな銀行、みずほ銀行。開始は2026年9月30日、終了は2028年9月30日。
Key Figures
- 重要数値1: 総額3,600百万円の金利スワップ対象
- 重要数値2: 固定支払金利 2.9620％、借入に対する個別固定利率 2.9620％/3.0120％/2.9870％
- 重要数値3: 契約期間 2026年9月30日〜2028年9月30日
AI要約
概要
本投資法人は、金利上昇リスクをヘッジする目的で、変動金利借入金の一部を固定金利へ転換する金利スワップ契約を締結しました。対象借入は計3,600百万円で、相手先はSBI新生銀行、りそな銀行及びみずほ銀行です。固定支払金利は全銀協3ヶ月円TIBORに連動し、期間は2026年9月30日から2028年9月30日までです。
影響・今後の動き
本契約により、以降の変動金利リスクが軽減される見込みで、2028年9月30日までの支払金利は固定化されます。リスクに関する記載は、2026年6月22日提出の第40期有価証券報告書の投資リスク欄と整合します。今後の市場金利動向次第で支払額の実質的な影響は変動する可能性があります。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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