資金の借換えに関するお知らせ

本件リファイナンスの概要

大和証券リビング投資法人は、2026年3月23日に返済期日を迎える借入金総額4,509百万円の返済資金に充当するため、同額の借換えを実施します。借入先は株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行で、借入利率は全銀協１ヶ月円TIBORに各種スプレッドを加えた水準です。借入金は無担保で一括返済方式となっており、返済期日は2030年から2032年に設定されています。

借入金の状況と影響

本リファイナンスにより、短期借入金は4,509百万円減少し23,565百万円となる一方、長期借入金は同額増加し169,072百万円となります。借入金合計および有利子負債合計は変動なく、資金繰りの安定化と返済期限の長期化が図られます。リスクに関しては2025年12月22日提出の第39期有価証券報告書に記載の投資リスクに重要な変更はありません。