金利スワップ契約締結に関するお知らせ

金利スワップ契約の概要

ジャパン・ホテル・リート投資法人は、2026年3月24日に公表した資金借入れに関連し、株式会社三菱UFJ銀行と2件の金利スワップ契約を締結した。タームローン131（4,100百万円）は固定支払金利2.25175％、変動受取金利は全銀協1か月日本円TIBORで、契約期間は2026年3月31日から2031年3月31日まで。タームローン132（10,900百万円）は固定支払金利2.43875％、変動受取金利は同じく全銀協1か月日本円TIBORで、契約期間は2026年3月31日から2033年3月31日まで。これにより、両ローンの借入金利は実質的にそれぞれ2.65175％、2.93875％で固定される。

投資家への影響とリスク

本スワップ契約の締結により、有利子負債全体に対する固定金利比率は約78％に引き上げられる見込みであり、金利変動リスクの軽減が期待される。なお、本借入れに関わるリスクについては、2026年3月24日に提出された有価証券報告書の「投資リスク」記載内容から重要な変更はないとされている。