資金の借入れ（一部グリーンローン）及び借入金の返済に関するお知らせ

借入れ及び返済の概要

大和ハウスリート投資法人は、2026年3月31日及び4月1日に返済期日が到来する長期借入金6,500百万円の返済資金として同額の借入れを決定しました。借入先は第一生命保険株式会社（グリーンローン含む）、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社千葉銀行、株式会社七十七銀行、日本政策投資銀行であり、借入期間は3.0年から7.5年、5.0年と多様です。利率は固定金利及び変動金利が混在し、グリーンファイナンス・フレームワークに基づくグリーンローンも含まれています。

有利子負債の状況とリスク

本借入れの実行後も有利子負債合計は407,950百万円で変動はありません。返済予定の借入金は2020年から2021年に借入れたもので、金利は0.28037%から2.033%の範囲です。なお、借入金に関わるリスクについては2025年11月25日に提出した有価証券報告書の記載から変更はありません。