資金の借入れに関するお知らせ

借入れの概要

森トラストリート投資法人は、2026年1月30日に返済期限が到来する既存の長期借入金2,500百万円の返済資金として、同額の短期借入れを実施することを決定しました。借入先は株式会社みずほ銀行1,500百万円、株式会社福岡銀行1,000百万円で、利率は基準金利(全銀協日本円TIBOR)にそれぞれ0.14％、0.15％を加えたものです。借入方法は無担保・無保証の期日一括返済で、返済期限は2027年1月29日となっています。

借入金の状況とリスク

本借入れの実行により、短期借入金は17,500百万円から20,000百万円に増加し、長期借入金は189,000百万円から186,500百万円へ減少します。借入金合計は変わらず206,500百万円です。投資法人債は14,000百万円で変動ありません。借入れに伴うリスクについては、2025年11月27日に提出した有価証券報告書の「投資リスク」に記載の内容から変更はありません。