資金の借入（借換）に関するお知らせ

借入金の借換え概要

日本都市ファンド投資法人は、2026年1月30日に返済期限を迎える借入金について、三井住友信託銀行、みずほ銀行、福岡銀行、みずほ信託銀行から合計13,900百万円の借入を新たに実行し、借換えを行うことを決定しました。借入期間は4年から7年で、金利は未定ですが、変動金利借入分については金利スワップ契約により固定化する予定です。借入は無担保・無保証、期日一括弁済方式で実施されます。

借換え後の有利子負債の状況

借換え実行後の短期借入金は21,500百万円と借換え前より2,900百万円減少し、長期借入金は572,645百万円と2,900百万円増加しました。有利子負債合計は6,376億7百万円で変わらず、資金調達の長期化により財務の安定化を図っています。なお、借換えに伴うリスクに重要な変更はなく、2025年11月27日提出の第47期有価証券報告書に記載の投資リスクに準じています。