財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について

借入契約締結の背景

シャープ株式会社は中期経営計画の着実な推進により業績が順調に推移し、財務基盤の改善が想定を上回るペースで進んでいる。デバイス事業のアセットライト化も一定の区切りがつき、再成長の基盤が整いつつある。これを踏まえ、2026年4月28日に満了を迎える既存のシンジケートローン契約の更改について主要金融機関と協議し、新たに強力な支援体制のシンジケート団を組成し、2026年3月31日に契約を締結した。

契約内容と財務上の特約

新契約の借入元本は391,400百万円で、弁済期限は2026年4月28日から2028年3月31日まで。担保には不動産、動産（機械・棚卸資産）、有価証券、売掛債権、手形、子会社株式が含まれる。財務上の特約として、連結純資産の一定水準維持（80％以上）、連結営業利益・経常利益・当期利益を0円以上に維持することが求められている。これらの条件を満たしつつ、借入金を運転資金として活用し中期経営計画の完遂と持続的成長を目指す。