資金の借入れに関するお知らせ

借入れの概要

森トラストリート投資法人は、2026年3月31日に返済期限を迎える短期借入金2,500百万円及び長期借入金2,000百万円の返済資金として、合計4,000百万円の借入れを決定しました。借入先は三井住友信託銀行、福岡銀行、みずほ銀行、西日本シティ銀行であり、借入金は無担保・無保証の期日一括返済方式です。借入金利率は基準金利（全銀協日本円TIBOR）に0.14〜0.15％の上乗せ、または固定金利1.685％となっています。

借入金の状況と影響

本借入れ実行後、短期借入金は23,500百万円から24,500百万円へ1,000百万円増加し、長期借入金は183,000百万円から181,500百万円へ1,500百万円減少しました。借入金合計は206,500百万円から206,000百万円へ500百万円減少しています。投資法人債は14,000百万円で変動なしです。借入れの返済に関わるリスクについては、2025年11月27日提出の有価証券報告書の記載内容から変更はありません。