資金の借入及び期限前弁済に関するお知らせ

資金の借入及び期限前弁済の概要

ＮＴＴ都市開発リート投資法人は、2026年3月27日及び3月31日に計9,300百万円のタームローン借入を実行し、同日に既存借入金1,200百万円の期限前弁済を行うことを決定しました。借入金は三菱ＵＦＪ銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行、みずほ銀行から調達し、借入期間は1年から8年で金利は固定または変動金利となっています。これらの借入及び弁済は、2026年3月及び4月に返済期限が到来する借入金の返済及び期限前弁済に充当されます。

有利子負債残高及び投資家への影響

本借入及び期限前弁済後の有利子負債残高は、短期借入金8,000百万円、長期借入金132,050百万円、投資法人債7,200百万円の合計147,250百万円で、実行前後で増減はありません。なお、本件実行により、2026年1月29日提出の有価証券報告書に記載の借入及び投資法人債に関するリスクの内容に変更はありません。投資家は借入条件や返済スケジュールを踏まえた資金繰りの安定性を評価することが重要です。