ＰＨＣホールディングス(株)
PHC Holdings Corporation
2026/08/21 更新
時価総額:
188,001百万円
株価:
1,486円
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について
PHCホールディングスは運転資金確保と既存借入金借り換えのため、総額約1,744億円のシンジケートローン契約を2026年3月19日に締結。
Key Figures
- タームローンA: 1,244億円
- タームローンB: 310百万ユーロ
- コミットメントライン極度額: 500億円
AI要約
契約締結の目的と概要
PHCホールディングス株式会社は、事業運営に必要な運転資金の確保および既存借入金の借り換えを目的として、2026年3月19日に取締役会決議のもと、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする8金融機関との間で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結しました。契約内容は、タームローンAが1,244億円、タームローンBが310百万ユーロ、コミットメントラインが500億円で、弁済期限は2031年3月31日（予定）です。担保は無担保となっています。
財務上の特約と今後の見通し
本契約には、2026年3月期以降の各事業年度末における連結財政状態計算書の資本の部合計額を2025年3月末の75％以上に維持することや、返済可能期間を各期に適用される年数（2026年3月末及び2027年3月末は10年、2030年3月末以降は6年）以下に維持することなどの財務上の特約が付されています。これにより資金の柔軟性が高まり、キャッシュ・フローの安定化と中期経営計画に掲げる財務体質強化の推進を図ります。連結業績への影響は軽微と見込まれています。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
PHC ホールディングス株式会社
企業概要・株価・財務データ・全IR
