資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ

借入れ及び期限前返済の概要

阪急阪神リート投資法人は、2026年3月27日返済期限の借入金3,800百万円及び2026年7月27日返済期限の借入金1,000百万円の期限前返済資金に充当するため、合計4,800百万円の新規借入れを実施しました。借入先は三井住友信託銀行、みずほ銀行、池田泉州銀行など複数の金融機関で、借入金は無担保・無保証の変動金利で、返済期限は2027年5月31日から2036年3月27日まで分散しています。

資金使途及び財務状況への影響

新規借入れ資金は既存の長期借入金1,200百万円、1,100百万円、800百万円、400百万円、300百万円及び短期借入金1,000百万円の期限前返済に充当されます。これにより短期借入金は1,000百万円減少し、長期借入金は1,000百万円増加しましたが、有利子負債合計は86,800百万円で変動ありません。借入れに伴うリスクについては2026年2月24日提出の有価証券報告書の記載内容に変更はありません。