資金の借入れ（グリーンローン含む）及び極度借入枠の契約期限延長に関するお知らせ

借入れの概要

森トラストリート投資法人は、2026年2月27日に返済期限が到来する短期借入金2,500百万円および長期借入金8,500百万円の返済資金として合計11,000百万円の借入れを決定しました。借入先は三井住友銀行、三井住友信託銀行、みずほ銀行、千葉銀行、SBI新生銀行、山梨中央銀行であり、短期借入金6,000百万円は基準金利(全銀協日本円TIBOR)＋0.14～0.15％の変動金利、長期借入金5,000百万円は固定金利1.71125％で無担保・無保証の期日一括返済方式です。SBI新生銀行および山梨中央銀行からの借入金1,500百万円はグリーンローンとして調達され、神谷町トラストタワーの取得資金返済に充当されます。

極度借入枠の契約期限延長

機動的な資金調達手段の確保を目的に、みずほ銀行および三井住友銀行の極度借入枠各10,000百万円の契約期限を2026年2月27日から2027年2月26日まで1年間延長しました。これにより、極度借入枠の合計は20,000百万円で変更ありません。借入金全体の合計は借入れ実行前後で206,500百万円と変わらず、財務体質の維持を図っています。