社債発行の包括決議に関するお知らせ

社債発行の概要

株式会社プレミアムウォーターホールディングスは、財務の健全性確保と資金調達手段の多様化を目的に、2026年2月10日付で募集社債の発行に関する取締役会決議（包括決議）を実施した。発行する社債は国内無担保普通社債（公募債）で、総額は最大100億円以内。発行期間は2026年2月11日から3月31日までで、利率は日本国債流通利回りに最大2.0％を上乗せした水準。償還期限は5年以内で、満期一括償還を基本とし、担保及び保証は付されない。手取金は設備資金、投融資資金、社債償還資金、借入金・リース債務返済資金及び運転資金に充当予定である。

今後の見通し

本募集社債の発行による2026年3月期の連結業績への影響は軽微と見込まれている。今後、開示すべき重要な事象が発生した場合には速やかに開示する方針である。また、社債発行に関する具体的な手続きや契約書作成等の権限は取締役の清水利昭氏に委任されている。