借入金の期限前弁済に関するお知らせ

借入金の期限前弁済の概要

日本都市ファンド投資法人は、2025年9月3日に実行した三菱UFJ銀行からの借入金50億円のうち、5,000百万円を2026年2月27日付で期限前弁済することを決定しました。弁済資金はイオンモール札幌苗穂及びpivo和泉中央の売却資金の一部を充当予定ですが、pivo和泉中央の譲渡日は2026年3月2日のため、自己資金で一旦弁済し、その後売却資金で補填します。借入金は無担保・無保証の期日一括弁済です。

借入金返済後の財務状況とリスク

期限前弁済実施後、短期借入金は21,500百万円から16,500百万円に5,000百万円減少し、有利子負債合計は637,645百万円から632,645百万円となります。長期借入金及び投資法人債の残高に変更はありません。返済に伴うリスクについては、2025年11月27日提出の第47期有価証券報告書の「投資リスク」に重要な変更はないとしています。