シキボウ(株)
Shikibo Ltd.
2026/09/30 18:46 更新
時価総額:
13,228百万円
株価:
1,042円
コミットメントライン契約に基づく借入の実施について
コミットメントライン契約に基づく借入を実施。総額12,000百万円のシンジケーション枠から、既存7,760百万円を返済し新たに7,520百万円を借入。期限は2026年10月30日、担保無。各年度末の純資産を前年同期比75%以上維持、経常損益が2期連続して損失とならないよう財務上の特約を設定。今後の業績への影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 総額12,000百万円のコミットメントライン契約
- 新規借入7,520百万円、既存借入7,760百万円を返済
- 弁済期限2026年10月30日
AI要約
資金調達の実施と背景
シキボウは運転資金の効率的な調達を目的として、都市銀行・信託銀行・地方銀行・系統金融機関等計15行と締結したシンジケーション方式のコミットメントライン契約を実施しました。総額は12,000百万円で、既存の借入額7,760百万円を返済し新たに7,520百万円を借入しました。弁済期限は2026年10月30日、担保は無担保です。
今後の財務運用と影響
財務責任の観点から、決算期末の純資産を前年同期比75％以上に維持すること、および経常損益が2期連続して損失とならないよう財務上の特約を設定しています。これらの条件は中長期の財務健全性を維持するための枠組みであり、今回の借入が直接的な業績へ与える影響は軽微との見方です。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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