京阪ホールディングス(株)
Keihan Holdings Co., Ltd.
2026/09/18 更新
時価総額:
325,706百万円
株価:
3,228円
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ
事業資金のための金銭消費貸借契約を締結。債務元本は36,550百万円、弁済期は2031/9/30および2033/9/30、財務上の特約は純資産の部が直前期末比75%以上を維持。2027年3月期への影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 債務の元本: 36,550 百万円
- 弁済期: 2031 年 9 月 30 日、2033 年 9 月 30 日
- 財務上の特約: 純資産の部を直前の決算期末の75%以上に維持
- 今後の見通し: 2027年3月期の影響は軽微
AI要約
契約概要
今回、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結することを決定しました。契約本体の元本は36,550百万円で、相手先は都市銀行等のシンジケート団です。弁済期は2031年9月30日および2033年9月30日で、担保は設定されていません。契約締結の主たる目的は事業資金の確保（借換資金を含む）です。
財務影響と今後の見通し
財務上の特約として、各年度の決算期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算期末における金額の75％以上に維持する必要があります。これらの条件を満たす限り、2027年3月期の連結業績への影響は軽微と見込んでおり、財務体質の安定性確保を目的とした資金調達と考えられます。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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