(株)リベルタ
Liberta Co.,Ltd.
2026/09/25 17:58 更新
時価総額:
5,942百万円
株価:
174円
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ
運転資金確保のため、三菱UFJ銀行と300百万円の財務上の特約付き金銭消費貸借契約を2026年9月17日に締結。担保なし、弁済期限は2027年3月26日、財務制限条項として純資産75%以上維持と経常損益0円以上を維持。影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 債務の元本: 300 百万円（無担保）
- 弁済期限: 2027 年３月 26 日
- 財務制限条項: 純資産75%以上維持、経常損益0円以上維持
AI要約
契約の概要
当社は運転資金確保を目的として、2026年9月17日付で株式会社三菱UFJ銀行と財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しました。借入金額は300百万円で、担保は無担保です。金利は基準金利＋スプレッドとなります。
財務制限条項と影響
本契約には連結決算の純資産を75%以上維持すること、連結損益計算書の経常損益を0円以上に維持することといった財務制限条項が付されています。これらに抵触すると貸付人から期限の利益を喪失します。今後の公表事項次第では影響がある可能性はあるものの、現時点では連結業績へ重大な支障は生じていないとの見解です。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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