(株)ジーネクスト
G-NEXT Inc.
2026/09/28 18:47 更新
時価総額:
1,866百万円
株価:
344円
第三者割当による新株式及び第８回新株予約権の発行に関する補足資料
普通株式の第三者割当と新株予約権の発行による資金調達を実施。払込期日2026/10/1の株式約1,359,300株、調達額約4.20億円、潜在株式約1,715,400株・最大調達額約5.32億円、合計最大約9.52億円。希薄化は本株式25.06%、新株予約権は行使時まで希薄化なし。資金使途は新規事業開発・運転資金・M&A・資本提携先開拓。
Key Figures
- 本株式発行株式数: 1,359,300株
- 本新株予約権潜在株式数: 1,715,400株
- 最大調達額: 952,380,936円
AI要約
資金調達と構造
本資料は第三者割当による新株式および第8回新株予約権の発行を通じた資金調達の補足説明であり、普通株式と新株予約権を組み合わせたハイブリッドな資金調達スキームを採用しています。新株式は即時に全額払込予定で、希薄化は25.06%と限定的。一方、新株予約権は行使に応じて段階的に調達され、追加資金調達の余地を確保しています。割当先は複数の企業・組合で、各々の資本力と事業親和性を考慮して選定されています。
資金使途と事業方針
資金使途は新規事業・サービス開発資金（450百万円）、運転資金（97百万円）、M&A・資本業務提携先開拓資金（395百万円）に充当予定。事業区分は従来と同様にソフトウェア、ハードウェア、ソリューションの3領域に注力を継続し、Discoveriezと連携したデータ利活用を軸にAI駆動の事業拡大を図ります。中期経営計画との整合性を維持しつつ、資本提携・提携先の開拓を加速させる方針です。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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