プレミアグループ(株)
Premium Group Co., Ltd.
2026/09/18 更新
時価総額:
83,129百万円
株価:
2,146円
財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ
資金調達のための財務上の特約付きシンジケートローンを5,000百万円の元本で2026年9月25日締結予定。最終弁済は2031年9月30日。変動金利3,000百万円＋固定金利2,000百万円、無担保。財務上の特約として資本合計を75%以上維持、連結損益は2期連続で営業損失とならないことを要件とする。影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 借入金本: 5,000百万円（元本）
- 借入金利: 変動金利3,000百万円＋固定金利2,000百万円
- 最終弁済期限: 2031年9月30日
AI要約
資金調達と財務条件
本契約はグループの中長期的成長と企業価値向上のための運転資金確保と取引金融機関の拡大を目的として締結される。金利構成は一部変動金利を含むが、全体の固定・変動比率への影響は軽微とされ、無担保で10行以上が相手方。財務上の特約として資本合計を過去のいずれか大きい金額の75%以上に維持すること、ならびに2期連続の営業損失回避を求める点が示されている。
今後の見通しと開示方針
本契約が2027年3月期の業績へ与える影響は軽微と見込まれている。新たな重要事項が発生した場合や借入の取消が決定された場合には速やかに開示する方針。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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