大木ヘルスケアホールディングス(株)
Ohki Healthcare Holdings Co.,Ltd.
2026/09/25 17:58 更新
時価総額:
13,455百万円
株価:
995円
財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入の実施について
財務上の特約付き既存コミットメントライン契約に基づき、運転資金の効率的な調達を目的として借入を実施。借入日8月31日、総額7,500百万円と5,000百万円の2件、弁済期限は9月30日、担保は子会社保証、更新条件あり。今後の業績へ与える影響は軽微と見込む。
Key Figures
- 借入日: 2026年8月31日（2件）
- 借入金額: 3,700百万円 / 3,500百万円
- 総額: 7,500百万円 / 5,000百万円
- 弁済期限: 2026年9月30日
- 担保: 子会社による保証
- 財務制限条項: 要件1・3、要件2・3
AI要約
背景と要点
本件は財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入の実施を告知するものである。借入は運転資金の効率的な調達を目的とし、2026年8月31日に実行された。契約相手は三菱UFJ銀行および三井住友銀行で、総額はそれぞれ7,500百万円および5,000百万円のコミットメントライン契約に基づく借入金額が3,700百万円と3,500百万円。弁済期限は9月30日、担保は子会社による保証。財務制限条項は要件1・3および要件2・3が適用されている。
今後の影響と開示
本借入による2027年3月期の業績への影響は軽微とされており、今後追加で開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する方針。金銭消費貸借契約等に付された財務制限条項は、連結純資産の一定比率維持と連結経常損益の連続黒字要件を満たすことを求める内容となっている。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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